EROSKI 5.75 05/15/31 REGs · Renta fija privada · XS · XS3195078251
Declarado como «GRUPO EROSKI | 5.75 | 2031-05-15»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 2,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,63 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,08 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 940K
peso medio 0,86 % · máx 1,19 %
€ 840K
peso medio 0,68 % · máx 0,68 %
€ 310K
peso medio 0,19 % · máx 0,19 %
€ 310K
peso medio 3,48 % · máx 4,63 %
3 fondos
€ 310K
peso medio 0,07 % · máx 0,11 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
4,63 %
€ 160K
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,33 %
€ 160K
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,19 %
€ 830K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,68 %
€ 840K
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,53 %
€ 100K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 310K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 100K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,05 %
€ 100K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,04 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.