FISV 2.875 06/15/28 · Renta fija privada · XS · XS3060656884
Declarado como «FISERV FUNDING | 2.88 | 2028-06-15»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 61,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,50 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,73 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
29 % de los fondos que lo llevan
71 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
6 fondos
€ 59,1M
peso medio 0,79 % · máx 1,50 %
€ 2,0M
peso medio 0,41 % · máx 0,41 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,50 %
€ 27,1M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,09 %
€ 8,9M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,89 %
€ 15,4M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,69 %
€ 2,0M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,50 %
€ 5,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,41 %
€ 2,0M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,06 %
€ 720K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.