DUFNSW 4.5 05/23/32 · Renta fija privada · XS · XS3037720227
Declarado como «DUFRY ONE BV | 4.50 | 2032-05-23»
Fondos que lo llevan
8
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 7,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,76 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,49 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
88 % de los fondos que lo llevan
13 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7,6M
peso medio 0,76 % · máx 1,76 %
1 fondo
€ 300K
peso medio 0,92 % · máx 0,92 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,76 %
€ 100K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,92 %
€ 300K
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,53 %
€ 410K
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,40 %
€ 5,1M
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 2,0M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,00 %
€ 0
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,00 %
€ 0
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.