Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

NWG 3.125 01/10/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2975316899

NATWEST MARKETS PLC

Declarado como «NATWEST MARKETS PLC | 3.125 | 2030-01-10»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 17,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,43 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,10 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 17,4M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 11,2M

    peso medio 0,11 % · máx 0,18 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 6,2M

    peso medio 0,09 % · máx 0,43 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,43 %

    € 1,4M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,18 %

    € 720K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,15 %

    € 10,5M

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 480K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 2,3M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 1,6M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 100K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 200K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BOOKING HOLDINGS INC

    XS

    10 en común

    ×102.2 vs mercado

  • TOYOTA MOTOR FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×85.2 vs mercado

  • UNICAJA BANCO SA

    ES

    10 en común

    ×61.9 vs mercado

  • BNP PARIBAS

    FR

    10 en común

    ×60.1 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    10 en común

    ×60.1 vs mercado

Un ×102.2 quiere decir que los fondos que llevan NATWEST MARKETS PLC lo tienen 102.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.