DNBNO V3 11/29/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2950722616
Declarado como «DNB BANK | 3.00 | 2030-11-29»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 26,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,31 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,99 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
75 % de los fondos que lo llevan
25 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 19,5M
peso medio 0,80 % · máx 0,97 %
€ 7,0M
peso medio 2,31 % · máx 2,31 %
€ 200K
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,31 %
€ 7,0M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,97 %
€ 600K
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,63 %
€ 18,9M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,07 %
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.