ROMANI 5.125 09/24/31 REGs · Deuda pública · XS · XS2908644615
Obligaciones | ROMANIA | 5.125 | 2031-09-24
Declarado como «ROMANIA | 5.125 | 2031-09-24»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 16,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,23 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,40 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 9,6M
89 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 7,1M
11 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 8,9M
peso medio 0,78 % · máx 1,23 %
€ 3,1M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
€ 2,1M
peso medio 0,20 % · máx 0,20 %
€ 1,0M
peso medio 0,13 % · máx 0,13 %
€ 760K
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
€ 420K
peso medio 0,75 % · máx 0,75 %
- ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 410K
peso medio 0,26 % · máx 0,27 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,23 %
€ 7,1M
- BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 420K
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,33 %
€ 1,8M
- ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,27 %
€ 256K
- SABADELL BONOS EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 765K
- ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,24 %
€ 153K
- UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,22 %
€ 3,1M
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,20 %
€ 2,0M
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,13 %
€ 1,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.