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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

NDB V5.625 08/23/34 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2825500593

NORDDEUTSCHE LANDESBANK

Declarado como «LB BADEN-WUERTTEMBER | 5.625 | 2034-08-23»

Gettex

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 21,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,91 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,69 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 11,1M

    25 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 10,9M

    75 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 9,1M

    peso medio 1,58 % · máx 2,91 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8,9M

    peso medio 0,39 % · máx 0,39 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 2,6M

    peso medio 0,54 % · máx 1,54 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 840K

    peso medio 0,59 % · máx 0,59 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 1,25 % · máx 1,25 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,71 % · máx 0,71 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2,91 %

    € 8,4M

  • SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,54 %

    € 2,2M

  • NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,25 %

    € 420K

  • BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,71 %

    € 110K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,63 %

    € 420K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 840K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,39 %

    € 8,9M

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,24 %

    € 630K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.