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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EIB 0.375 09/15/27 EARN · Deuda pública · XS · XS2446841657

EUROPEAN INVESTMENT BANK

Declarado como «European Investment Bank 0.375% 150927»

Gettex

Fondos que lo llevan

4

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 21,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,14 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,87 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 21,8M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 21,8M

    peso medio 1,87 % · máx 2,14 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2,14 %

    € 11,6M

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,90 %

    € 7,5M

  • RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,78 %

    € 480K

  • RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,65 %

    € 2,2M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.