TENNNL 0.125 12/09/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2348325221
EMISIONES | TENNET NETHERLANDS B | 0.125 | 2027-12-09
Declarado como «TENNET NETHERLANDS B | 0.125 | 2027-12-09»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 11,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,02 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,55 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%4 fondos€ 11,3M
80 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 190K
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,2M
peso medio 0,67 % · máx 1,02 %
€ 350K
peso medio 0,06 % · máx 0,06 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BBVA BONOS CORE BP, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,02 %
€ 191K
- BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,84 %
€ 191K
- BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,57 %
€ 96K
- BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,26 %
€ 10,7M
- RURAL RENTA FIJA 1, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,06 %
€ 350K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.