TENNNL 0.125 12/09/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2348325221
Declarado como «TENNET NETHERLANDS B | 0.125 | 2027-12-09»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 11,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,02 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,39 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
86 % de los fondos que lo llevan
14 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,2M
peso medio 0,67 % · máx 1,02 %
€ 350K
peso medio 0,06 % · máx 0,06 %
1 fondo
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,02 %
€ 190K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,84 %
€ 190K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,57 %
€ 100K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,26 %
€ 10,7M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,06 %
€ 350K
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.