DIAIM 0 05/05/28 DIA · Renta fija privada · XS · XS2339426004
BONO | DIASORIN | 3.49 | 2028-05-05
Declarado como «DIASORIN | 3.49 | 2028-05-05»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 49,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,30 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,19 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%4 fondos€ 43,4M
80 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 5,7M
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 30,4M
peso medio 1,15 % · máx 1,30 %
€ 18,7M
peso medio 1,26 % · máx 1,28 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,30 %
€ 7,3M
- UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,28 %
€ 1,3M
- UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,23 %
€ 17,3M
- DUNAS VALOR PRUDENTE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,17 %
€ 17,5M
- DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,98 %
€ 5,7M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.