FIS 1 12/03/28 · Renta fija privada · XS · XS2085655590
RFIJA | FIDELITY NATIONA | 1.00 | 2028-12-03
Declarado como «FIDELITY NATIONA | 1.00 | 2028-12-03»
Fondos que lo llevan
3
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 9,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,48 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,93 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%2 fondos€ 9,3M
67 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 190K
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 8,8M
peso medio 0,90 % · máx 0,90 %
€ 450K
peso medio 0,40 % · máx 0,40 %
€ 190K
peso medio 1,48 % · máx 1,48 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,48 %
€ 185K
- IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,90 %
€ 8,8M
- BBVA BP BONOS 2028, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,40 %
€ 449K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.