ENBW V1.625 08/05/79 · Renta fija privada · XS · XS2035564629
Declarado como «ENBW ENERGIE BADEN | 1.625 | 2027-05-05»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 25,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,32 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,03 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12,4M
peso medio 0,79 % · máx 1,52 %
€ 6,8M
peso medio 1,01 % · máx 2,32 %
€ 4,9M
peso medio 0,91 % · máx 0,91 %
€ 1,2M
peso medio 0,94 % · máx 0,94 %
€ 200K
peso medio 1,80 % · máx 1,80 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,32 %
€ 590K
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,80 %
€ 200K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,52 %
€ 11,1M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,94 %
€ 1,2M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,91 %
€ 4,9M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,88 %
€ 3,9M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,60 %
€ 2,0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,26 %
€ 290K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 1,4M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.