EIB 0.5 01/15/27 EARN · Deuda pública · XS · XS1555331617
Declarado como «UNION EUROPEA | 0.500 | 2027-01-15»
Fondos que lo llevan
3
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 35,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,76 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,37 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 24,7M
peso medio 0,84 % · máx 0,84 %
€ 9,9M
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
€ 400K
peso medio 2,76 % · máx 2,76 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,76 %
€ 400K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,84 %
€ 24,7M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 9,9M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.