B 0 07/23/26 · Deuda pública · US · US912797TP29
LETRAS | UNITED STATES TREASU | 2026-07-23
Declarado como «UNITED STATES TREASU | 2026-07-23»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 183M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
9,60 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 9,60 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%6 fondos€ 182M
86 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 1,3M
14 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
7
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 181M
peso medio 2,71 % · máx 4,35 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 1,3M
peso medio 9,60 % · máx 9,60 %
€ 880K
peso medio 4,07 % · máx 4,07 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- LHIC VALORES SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
9,60 %
€ 1,3M
- CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,35 %
€ 13,0M
- FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
4,07 %
€ 881K
- CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,80 %
€ 872K
- CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,77 %
€ 24,9M
- CAIXABANK BOLSA USA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,22 %
€ 11,3M
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,41 %
€ 131M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.