FIDELI V4.25 09/04/31 · Renta fija privada · PT · PTFIDBOM0009
Declarado como «FIDELIDADE COMPA | 4.25 | 2031-09-04»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 800K
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,19 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,41 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83 % de los fondos que lo llevan
17 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 700K
peso medio 0,28 % · máx 0,28 %
1 fondo
€ 100K
peso medio 2,19 % · máx 2,19 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
2 fondos
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
2,19 %
€ 100K
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,28 %
€ 700K
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA
0,00 %
€ 0
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.