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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

Renta fija privada · PT · PTB46TJM0035

Pagarés | GREENVOLT ENERGIAS R | 4.500 | 2027-01-26

Declarado como «GREENVOLT ENERGIAS R | 4.500 | 2027-01-26»

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 6,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,67 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,02 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 4,8M

    63 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 1,7M

    38 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 5,1M

    peso medio 1,26 % · máx 2,67 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 1,09 % · máx 1,09 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 380K

    peso medio 0,41 % · máx 0,64 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,67 %

    € 190K

  • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,35 %

    € 490K

  • FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,09 %

    € 980K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,78 %

    € 2,1M

  • SANTALUCIA PAGARÉS, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,74 %

    € 580K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,74 %

    € 1,8M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,64 %

    € 100K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,18 %

    € 290K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.