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Valor

RSSMIEU · Fondos y ETF · LU · LU2145464777

RCGF-ROB SMT MATERIAL-IE EUR

Declarado como «ROBECO CAPITAL GROWT»

LX

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 40,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6,37 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,72 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 35,5M

    44 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 4,5M

    11 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 230K

    44 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 35,5M

    peso medio 1,03 % · máx 1,65 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,5M

    peso medio 6,37 % · máx 6,37 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,46 % · máx 0,46 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 80K

    peso medio 1,06 % · máx 1,54 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 60K

    peso medio 2,44 % · máx 2,44 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6,37 %

    € 4,5M

  • CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2,44 %

    € 60K

  • BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,65 %

    € 2,0M

  • QUALITY MEJORES IDEAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,63 %

    € 33,4M

  • DIRECTOR FLEXIBLE, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1,54 %

    € 60K

  • DIRECTOR GROWTH, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,58 %

    € 20K

  • BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 60K

  • TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 100K

  • BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,38 %

    € 50K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.