UBMSSIC · Fondos y ETF · LU · LU0132661827
UBAM-USD FL RATE NOTES-IC US
Declarado como «UBAM-DYNAMIC US DOLLAR B»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 1,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,96 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 3,33 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%4 fondos€ 1,4M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1,4M
peso medio 3,33 % · máx 3,96 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- INVERCARRASCA 2014, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,96 %
€ 457K
- VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,91 %
€ 305K
- MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,24 %
€ 424K
- SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,22 %
€ 159K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.