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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ETE · Renta variable · GR · GRS003003035

NATIONAL BANK OF GREECE

Declarado como «NATIONAL BANK OF GREECE SA»

GA

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 10,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,60 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,71 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 9,0M

    36 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 1,5M

    64 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,3M

    peso medio 2,60 % · máx 2,60 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 4,5M

    peso medio 0,64 % · máx 2,19 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 750K

    peso medio 1,41 % · máx 1,41 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,60 %

    € 5,3M

  • MARCONI, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,19 %

    € 1,7M

  • CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,41 %

    € 750K

  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 1,4M

  • MURANO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,33 %

    € 930K

  • MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 310K

  • MURANO PATRIMONIO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 240K

  • SILVERBACK INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • BELGRAVIA EPSILON, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.