CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI · CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Dónde destaca
- Trayectoria: Está entre el 10 % que mejor rindió
- Consistencia: Gana dos de cada tres trimestres
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (1,12 %)
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,55 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 76 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (1,12 %)
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 5,64 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 22,37 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 28,47 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 10 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- Gana dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 24,37 % en lo que va de 2026, mejor que el 92 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % que mejor rindió
- Está entre el 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 25,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 53,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+24,37 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,55 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,07 % en el año 2025 completo
Partícipes
3.079
Inversores en el fondo
Volatilidad
27,08 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,66 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +6,16 % el 08/04/2026 y el peor -4,49 % el 23/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable86,6 %
€ 45,3M · 37 posiciones
Deuda pública5,7 %
€ 3,0M · 1 posiciones
Fondos y ETF1,9 %
€ 991K · 1 posiciones
Liquidez5,8 %
€ 3,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
39 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US8740391003 | € 5.435.484 | 10,19 % |
US7960508882 | € 3.775.171 | 7,08 % |
KR7000660001 | € 3.283.749 | 6,16 % |
ES0000012K20 | € 2.999.938 | 5,62 % |
HU0000061726 | € 2.064.763 | 3,87 % |
KYG875721634 | € 1.922.720 | 3,60 % |
CH0198251305 | € 1.827.765 | 3,43 % |
NL0010273215 | € 1.807.470 | 3,39 % |
CA15101Q2071 | € 1.277.535 | 2,40 % |
GRS831003009 | € 1.272.320 | 2,39 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
MLB1 · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 5,82 % | -5,82 pp |
SE · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 5,67 % | -5,67 pp |
NU · KY · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,46 % | -4,46 pp |
000660 · KR · Equity | Más peso | 6,16 %antes 2,50 % | +3,66 pp |
ASML · NL · Equity | Nueva | 3,39 %antes 0,00 % | +3,39 pp |
700 · KY · Equity | Menos peso | 3,60 %antes 6,84 % | -3,24 pp |
IBN · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,78 % | -2,78 pp |
GRAB · KY · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,77 % | -2,77 pp |
CLS · CA · Equity | Nueva | 2,40 %antes 0,00 % | +2,40 pp |
HXSCL · US · Equity | Nueva | 2,35 %antes 0,00 % | +2,35 pp |
SPGB 0.7 04/30/32 · ES · Govt | Menos peso | 5,62 %antes 7,82 % | -2,20 pp |
FUTU · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,01 % | -2,01 pp |
TME · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,95 % | -1,95 pp |
PPC · GR · Equity | Nueva | 1,94 %antes 0,00 % | +1,94 pp |
DLO · KY · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,88 % | -1,88 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 32.659.814 → € 53.341.339
Partícipes
2.551 → 3.079
En 30/06/2026 el fondo captó un 11,46 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Otro hecho relevante
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return en euros. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice con niveles de volatilidad similares. El fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad. La exposición del fondo a valores cotizados en mercados de países no pertenecientes al área euro, así como la exposición a valores denominados en divisas distintas del euro podrá alcanzar el 100% del patrimonio. El resto se podrá invertir en activos de renta fija pública y privada, negociada en cualquier mercado, con una duración media de la cartera no superior a 5 años, y, como mínimo, de calidad crediticia media (mínimo BBB-). Las cuentas anuales contarán con un Anexo de Sostenibilidad en el informe anual. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, incluidas las del grupo de la entidad gestora.
Uso de derivados
El fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados, negociados tanto en mercados organizados como en OTC, con finalidad de cobertura e inversión. Los compromisos por el conjunto de operaciones no podrán superar el patrimonio de la IIC.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo