EDF F 11/28/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014014MY0
BONO | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 2.51 | 2027-11-28
Declarado como «ELECTRICITE DE FRANCE SA | 2.51 | 2027-11-28»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 85,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,30 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,62 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 83,9M
89 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 2,0M
11 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 62,9M
peso medio 0,23 % · máx 0,30 %
€ 8,5M
peso medio 0,42 % · máx 0,42 %
€ 8,0M
peso medio 0,52 % · máx 0,52 %
€ 3,0M
peso medio 1,55 % · máx 2,30 %
€ 2,5M
peso medio 0,46 % · máx 0,46 %
€ 1,0M
peso medio 0,38 % · máx 0,38 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- TRESSIS CAUDAL / EBRO
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,30 %
€ 2,0M
- ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,81 %
€ 1,0M
- RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,52 %
€ 8,0M
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,46 %
€ 2,5M
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,42 %
€ 8,5M
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,38 %
€ 998K
- CAIXABANK INTERES 5, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,30 %
€ 5,0M
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 48,0M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,14 %
€ 10,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.