ILDFP 5.375 05/02/31 . · Renta fija privada · FR · FR001400PRQ7
RENTA FIJA | ILIAD SA | 5.38 | 2031-05-02
Declarado como «ILIAD SA | 5.38 | 2031-05-02»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 14,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,78 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,80 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 14,7M
75 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 110K
25 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 13,8M
peso medio 2,72 % · máx 2,78 %
€ 960K
peso medio 0,88 % · máx 1,22 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,78 %
€ 6,7M
- CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,66 %
€ 7,1M
- AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,22 %
€ 852K
- PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,54 %
€ 106K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.