ADPFP 2.75 04/02/30 · Renta fija privada · FR · FR0013505633
Declarado como «AEROPORTS DE PARIS S | 2.750 | 2030-04-02»
Fondos que lo llevan
8
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 9,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,50 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,35 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
88 % de los fondos que lo llevan
13 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,9M
peso medio 0,96 % · máx 0,96 %
€ 3,7M
peso medio 0,03 % · máx 0,07 %
€ 1,7M
peso medio 1,50 % · máx 1,50 %
€ 110K
peso medio 0,20 % · máx 0,20 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,50 %
€ 1,7M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,96 %
€ 3,9M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 110K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,07 %
€ 200K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 100K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,03 %
€ 1,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 1,9M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,01 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.