RIFP 0.5 10/24/27 · Renta fija privada · FR · FR0013456431
Bonos | PERNOD RICARD SA | 0.500 | 2027-07-24
Declarado como «PERNOD RICARD SA | 0.500 | 2027-07-24»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 12,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,96 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,98 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%5 fondos€ 11,1M
71 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,1M
29 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 9,8M
peso medio 0,68 % · máx 0,70 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 1,1M
peso medio 2,35 % · máx 2,96 %
€ 960K
peso medio 0,02 % · máx 0,02 %
€ 290K
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,96 %
€ 96K
- CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1,75 %
€ 956K
- UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,70 %
€ 2,2M
- UNICAJA AHORRO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,69 %
€ 7,3M
- UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,66 %
€ 287K
- RURAL AHORRO PLUS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,07 %
€ 289K
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,02 %
€ 960K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.