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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 1 07/06/32 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3K4DD8

EUROPEAN UNION

Declarado como «CEE | 1.00 | 2032-07-06»

SEND

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 3,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,42 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,86 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 1,8M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 1,5M

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,86 % · máx 1,03 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 880K

    peso medio 1,14 % · máx 1,14 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 430K

    peso medio 1,42 % · máx 1,42 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1,42 %

    € 430K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,14 %

    € 880K

  • FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

    FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    1,03 %

    € 510K

  • FONDITEL ALBATROS, FI

    FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    0,70 %

    € 1,5M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.