ADIFAL 0.95 04/30/27 EMTN · Renta fija privada · ES · ES0200002048
Adif Alta Velocidad 0.95% 300427
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 2,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,90 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,56 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%3 fondos€ 2,5M
75 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 470K
25 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 2,0M
peso medio 0,28 % · máx 0,28 %
€ 470K
peso medio 1,90 % · máx 1,90 %
€ 300K
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
€ 200K
peso medio 0,01 % · máx 0,01 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,90 %
€ 468K
- FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,28 %
€ 2,0M
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,04 %
€ 295K
- UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,01 %
€ 197K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.