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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ADIFAL 0.95 04/30/27 EMTN · Deuda pública · ES · ES0200002048

ADIF ALTA VELOCIDAD

Declarado como «ADIF ALTA VELOCIDAD | 0.95 | 2027-04-30»

AIAF

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 2,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,90 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,45 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 2,5M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 470K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 470K

    peso medio 1,90 % · máx 1,90 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,01 % · máx 0,01 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,90 %

    € 470K

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 2,0M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,04 %

    € 300K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,01 %

    € 200K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.