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Valor

BUBILL 0 09/16/26 364D · Deuda pública · DE · DE000BU0E337

GERMAN TREASURY BILL

Declarado como «GERMAN TREASURY BILL | 1.94 | 2026-09-16»

MTS Germany

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 148M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

16,25 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

3

Peso medio 3,52 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%3 fondos€ 118M

    21 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 17,7M

    36 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 12,5M

    43 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

3

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 97,5M

    peso medio 13,78 % · máx 13,78 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 24,6M

    peso medio 0,93 % · máx 1,72 %

  • COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,5M

    peso medio 8,17 % · máx 8,17 %

  • AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 6,0M

    peso medio 16,25 % · máx 16,25 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,6M

    peso medio 1,16 % · máx 1,16 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,62 % · máx 0,62 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 2,74 % · máx 2,74 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • AZVALOR CAPITAL, FI

    AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    16,25 %

    € 6,0M

  • KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    13,78 %

    € 97,5M

  • COBAS RENTA, FI

    COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    8,17 %

    € 14,5M

  • RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2,74 %

    € 980K

  • BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,72 %

    € 11,9M

  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,56 %

    € 2,0M

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,17 %

    € 200K

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,16 %

    € 2,6M

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,88 %

    € 200K

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,66 %

    € 6,0M

  • IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,62 %

    € 2,0M

  • BBVA BONOS DURACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,32 %

    € 4,0M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 400K

  • BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.