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Valor

SHAEFF 5.375 04/01/31 · Renta fija privada · DE · DE000A4DFLQ6

SCHAEFFLER AG

Declarado como «SCHAEFFLER AG | 5.38 | 2031-04-01»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

4

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 22,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,58 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,74 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%1 fondos€ 21,0M

    25 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 1,3M

    75 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 21,0M

    peso medio 1,58 % · máx 1,58 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 840K

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,96 % · máx 0,96 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,58 %

    € 21,0M

  • VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI

    VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,96 %

    € 210K

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 840K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,07 %

    € 210K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.