UBS F 04/21/27 . · Renta fija privada · CH · CH1348614103
RFIJA | UBS SWITZERLAN A | 3.92 | 2027-04-21
Declarado como «UBS SWITZERLAN A | 3.92 | 2027-04-21»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 48,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,01 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,35 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%2 fondos€ 42,7M
40 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 5,5M
60 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 42,5M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
€ 3,0M
peso medio 1,71 % · máx 1,71 %
- ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 2,7M
peso medio 1,60 % · máx 3,01 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
3,01 %
€ 1,8M
- BANKINTER CAPITAL PLUS, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,71 %
€ 3,0M
- ARQUIA RF EURO, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
1,27 %
€ 699K
- ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,52 %
€ 200K
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 42,5M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.