SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · CNMV nº 248
Fondos
14
En 17 compartimentos
Patrimonio
€ 309M
A 30/06/2026
Valores distintos
525
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
13,9 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 14 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada43,0 %
€ 121M
Renta variable38,1 %
€ 107M
Deuda pública7,2 %
€ 20,3M
Fondos y ETF4,8 %
€ 13,5M
Repos3,7 %
€ 10,3M
Liquidez2,9 %
€ 8,2M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0,3 %
€ 900K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Deuda pública · ES
€ 10,3M
en 3 fondos
Renta fija privada · NO
€ 4,6M
en 8 fondos
Renta variable · US
€ 3,6M
en 6 fondos
Renta variable · US
€ 3,5M
en 4 fondos
Renta variable · US
€ 3,0M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 2,9M
en 5 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 4 fondos
Renta variable · ES
€ 2,8M
en 5 fondos
Renta variable · FR
€ 2,4M
en 4 fondos
Renta fija privada · ES
€ 2,3M
en 6 fondos
Renta variable · US
€ 2,2M
en 3 fondos
Deuda pública · ES
€ 2,1M
en 3 fondos
Deuda pública · IT
€ 2,0M
en 1 fondo
Renta fija privada · US
€ 2,0M
en 3 fondos
Renta variable · LU
€ 2,0M
en 5 fondos
Deuda pública · FR
€ 2,0M
en 1 fondo
Renta variable · US
€ 1,9M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 1,9M
en 4 fondos
Renta fija privada · US
€ 1,8M
en 3 fondos
Renta fija privada · XS
€ 1,8M
en 4 fondos
Renta variable · US
€ 1,8M
en 4 fondos
Renta variable · US
€ 1,8M
en 3 fondos
Deuda pública · ES
€ 1,8M
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 1,8M
en 7 fondos
Renta variable · CH
€ 1,7M
en 4 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 5 en total
100,0 %
€ 1,3M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 10 en total
53,3 %
€ 1,6M
Renta fija privadaen 6 de sus fondos, 18 en total
33,6 %
€ 2,3M
Renta fija privadaen 8 de sus fondos, 24 en total
24,5 %
€ 4,6M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 18 en total
23,8 %
€ 2,9M
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 12 en total
15,3 %
€ 2,1M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 15 en total
14,2 %
€ 1,5M
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 9 en total
12,6 %
€ 1,1M
Renta variableen 4 de sus fondos, 20 en total
12,1 %
€ 1,0M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 14 en total
8,4 %
€ 1,3M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.