SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 225
Fondos
21
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 1,5 mil M
A 30/06/2026
Valores distintos
607
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
15,9 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 21 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada29,4 %
€ 433M
Renta variable28,9 %
€ 426M
Fondos y ETF28,0 %
€ 412M
Deuda pública8,7 %
€ 129M
Liquidez5,0 %
€ 73,2M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Fondos y ETF · IE
€ 31,9M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 31,8M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 28,3M
en 1 fondo
Deuda pública · IT
€ 22,6M
en 2 fondos
Renta variable · NL
€ 21,0M
en 4 fondos
Renta variable · ES
€ 18,8M
en 3 fondos
Fondos y ETF · US
€ 18,3M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 16,9M
en 3 fondos
Fondos y ETF · US
€ 16,8M
en 1 fondo
Deuda pública · IT
€ 15,9M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 14,7M
en 6 fondos
Renta variable · ES
€ 14,4M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 12,5M
en 1 fondo
Renta fija privada · ES
€ 12,4M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 12,4M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 12,3M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 11,9M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 11,9M
en 3 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 10,3M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 10,1M
en 1 fondo
Deuda pública · IT
€ 9,9M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 9,7M
en 4 fondos
Renta variable · ES
€ 9,6M
en 1 fondo
Renta fija privada · ES
€ 8,9M
en 3 fondos
Renta variable · FR
€ 8,8M
en 3 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 5 en total
95,6 %
€ 3,4M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 6 en total
87,7 %
€ 1,2M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
83,7 %
€ 1,4M
Fondos y ETFen 6 de sus fondos, 9 en total
81,2 %
€ 14,7M
Renta fija privadaen 5 de sus fondos, 8 en total
78,8 %
€ 5,1M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 10 en total
67,9 %
€ 10,3M
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 9 en total
66,9 %
€ 8,1M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
66,3 %
€ 2,7M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
64,3 %
€ 3,6M
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 13 en total
58,7 %
€ 12,4M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.