BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 268
Fondos
3
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 53,0M
A 30/06/2026
Valores distintos
87
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
33,9 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 3 fondos a 30/06/2026.
Renta variable62,0 %
€ 23,2M
Liquidez19,5 %
€ 7,3M
Deuda pública10,2 %
€ 3,8M
Renta fija privada8,3 %
€ 3,1M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Renta variable · NL
€ 2,8M
en 1 fondo
Renta variable · DE
€ 1,1M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 960K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 880K
en 1 fondo
Renta variable · DE
€ 850K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 790K
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 750K
en 1 fondo
Renta variable · DE
€ 730K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 710K
en 1 fondo
Deuda pública · EU
€ 680K
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 670K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 650K
en 1 fondo
Renta variable · IT
€ 630K
en 1 fondo
Renta variable · NL
€ 610K
en 1 fondo
Deuda pública · EU
€ 600K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 590K
en 1 fondo
Renta variable · DE
€ 580K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 580K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 500K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 470K
en 1 fondo
Renta variable · NL
€ 470K
en 1 fondo
Renta variable · IT
€ 470K
en 1 fondo
Renta variable · DE
€ 450K
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 430K
en 1 fondo
Renta variable · IT
€ 420K
en 1 fondo
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta variableen 1 de sus fondos, 451 en total
0,2 %
€ 2,8M
Renta variableen 1 de sus fondos, 264 en total
0,2 %
€ 1,1M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.