VOSNE-ROMANEE INVERSIONES SICAV SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
VOSNE-ROMANEE INVERSIONES SICAV SA
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 1,14
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,65 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,68 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,74 % en el año 2025 completo
Partícipes
105
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-11,20 %
€ 6,7M → € 5,9M
Participaciones
-10,62 %
5.817.162 → 5.199.361
Valor liquidativo
-0,65 %
€ 1,15 → € 1,14
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
DWSFRIC · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 9,07 % | -9,07 pp |
TISDSFE · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 8,31 % | -8,31 pp |
DEXHYVA · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 7,65 % | -7,65 pp |
JPEGI2E · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 7,57 % | -7,57 pp |
SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 7,14 % | -7,14 pp |
T 2.25 08/15/46 · US · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,46 % | -6,46 pp |
UKT 4.125 07/22/29 · GB · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 5,21 % | -5,21 pp |
T 4.125 10/31/27 · US · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 5,14 % | -5,14 pp |
SUEZFP 4.5 11/13/33 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 4,72 % | -4,72 pp |
BAYNGR 4.625 05/26/33 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 4,00 % | -4,00 pp |
FRTR 3.25 05/25/45 OAT · FR · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 3,97 % | -3,97 pp |
JPGLIHD · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 3,92 % | -3,92 pp |
PORSCH 4.25 09/27/30 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,82 % | -3,82 pp |
BTPS 3.65 08/01/35 10Y · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 3,80 % | -3,80 pp |
MRLSM 1.875 12/04/34 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,77 % | -3,77 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 6.027.098 → € 5.914.587
Partícipes
211 → 105
En 30/06/2026 salió un 11,11 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-2%), pero el número de partícipes ha cambiado un -50% en el mismo periodo.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
- Accionistas significativos
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
- Accionistas significativos
30/06/2025
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
- Accionistas significativos
31/12/2024
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
- Accionistas significativos
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Uso de derivados
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo