VALENTUM MAGNO, FI · VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,58 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5,35 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 70,56 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 17,14 % en lo que va de 2026, mejor que el 82 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 19,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+17,14 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,58 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
195
Inversores en el fondo
Volatilidad
16,02 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,70 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,71 % el 08/04/2026 y el peor -1,49 % el 12/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable94,7 %
€ 8,1M · 36 posiciones
Liquidez5,3 %
€ 455K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 7,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,2M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +17,14 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+17,54 %
€ 7,2M → € 8,5M
Participaciones
+0,34 %
425.063 → 426.508
Valor liquidativo
+17,14 %
€ 17,03 → € 19,95
36 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US34959E1091 | € 439.931 | 5,17 % |
DE0006231004 | € 386.952 | 4,55 % |
GB00BVGBY890 | € 377.910 | 4,44 % |
LU1598757687 | € 374.750 | 4,40 % |
ES0105777017 | € 356.473 | 4,19 % |
DE000A1EWWW0 | € 340.860 | 4,01 % |
FR0000124141 | € 322.567 | 3,79 % |
IE00BYTBXV33 | € 317.260 | 3,73 % |
FR0004125920 | € 310.027 | 3,64 % |
ES0130960018 | € 288.320 | 3,39 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ZEG · GB · Equity | Menos peso | 4,44 %antes 10,54 % | -6,10 pp |
4ADS · DE · Equity | Nueva | 4,01 %antes 0,00 % | +4,01 pp |
ENG · ES · Equity | Más peso | 3,39 %antes 0,54 % | +2,85 pp |
SAF · FR · Equity | Nueva | 2,84 %antes 0,00 % | +2,84 pp |
AMZN · US · Equity | Nueva | 2,71 %antes 0,00 % | +2,71 pp |
ATE · FR · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,53 % | -2,53 pp |
CSU · CA · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,18 % | -2,18 pp |
3RB0 · GB · Equity | Nueva | 2,14 %antes 0,00 % | +2,14 pp |
HEN3 · DE · Equity | Nueva | 2,12 %antes 0,00 % | +2,12 pp |
FTNT · US · Equity | Más peso | 5,17 %antes 3,06 % | +2,11 pp |
ASO · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,07 % | -2,07 pp |
TNET · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,00 % | -2,00 pp |
MBG · DE · Equity | Nueva | 1,99 %antes 0,00 % | +1,99 pp |
FTK · DE · Equity | Menos peso | 2,99 %antes 4,50 % | -1,51 pp |
ASML · NL · Equity | Menos peso | 3,38 %antes 4,76 % | -1,38 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 6.244.310 → € 8.508.212
Partícipes
226 → 195
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,28 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, se invertirá en activos de alta capitalización bursátil. Y no existe predeterminación en cuanto a sectores. El resto de exposición estará en renta fija, como medida de protección, principalmente serán emisores públicos a corto plazo, no obstante, se podrá invertir en emisores privados y/o públicos, sin duración predeterminada. La calificación crediticia para estos activos, será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, según las agencias de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean líquidos. Tanto para renta variable, como para renta fija, los mercados/emisores serán países miembros de la OCDE, no se invertirá en países emergentes, pudiendo existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que sean o no del grupo de la Gestora. La metodología de selección de valores del fondo se centra en tres aspectos básicos: valor, momentum y liquidez, que serán explicados en el folleto completo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo