VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 266
Fondos
2
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 157M
A 30/06/2026
Valores distintos
66
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
42,1 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 2 fondos a 30/06/2026.
Renta variable89,6 %
€ 141M
Repos10,1 %
€ 16,0M
Liquidez0,3 %
€ 400K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Deuda pública · ES
€ 16,0M
en 1 fondo
Renta variable · GB
€ 7,9M
en 2 fondos
Renta variable · ES
€ 6,6M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 6,2M
en 2 fondos
Renta variable · GR
€ 5,4M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 5,3M
en 1 fondo
Renta variable · IE
€ 5,0M
en 2 fondos
Renta variable · DE
€ 4,8M
en 2 fondos
Renta variable · BE
€ 4,7M
en 1 fondo
Renta variable · DE
€ 4,6M
en 2 fondos
Renta variable · BE
€ 4,4M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 4,2M
en 1 fondo
Renta variable · LU
€ 4,1M
en 2 fondos
Renta variable · CH
€ 4,0M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 3,7M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 3,6M
en 1 fondo
Renta variable · BE
€ 3,5M
en 1 fondo
Renta variable · DE
€ 3,4M
en 1 fondo
Renta variable · FR
€ 3,4M
en 1 fondo
Renta variable · NL
€ 3,4M
en 2 fondos
Renta variable · BE
€ 3,4M
en 1 fondo
Renta variable · LU
€ 3,3M
en 2 fondos
Renta variable · DE
€ 3,0M
en 1 fondo
Renta variable · US
€ 2,9M
en 2 fondos
Renta variable · CH
€ 2,8M
en 1 fondo
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta variableen 1 de sus fondos, 12 en total
42,8 %
€ 2,7M
Renta variableen 1 de sus fondos, 5 en total
41,6 %
€ 2,8M
Renta variableen 2 de sus fondos, 8 en total
39,5 %
€ 1,6M
Renta variableen 1 de sus fondos, 11 en total
36,8 %
€ 5,4M
Renta variableen 1 de sus fondos, 8 en total
34,6 %
€ 1,7M
Renta variableen 2 de sus fondos, 21 en total
30,6 %
€ 4,8M
Renta variableen 2 de sus fondos, 16 en total
28,8 %
€ 3,3M
Renta variableen 1 de sus fondos, 14 en total
20,2 %
€ 1,6M
Renta variableen 1 de sus fondos, 27 en total
17,4 %
€ 3,6M
Renta variableen 1 de sus fondos, 30 en total
15,6 %
€ 4,4M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.