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TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

ActivoRenta Variable InternacionalPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 1,01 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 3,52 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 72,72 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación

Ha rendido un 6,5 % en lo que va de 2026, mejor que el 27 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 19,43

Precio de una participación

Patrimonio

€ 90,5M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+6,50 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

1,01 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

4.226

Inversores en el fondo

Volatilidad

10,67 %

IBEX 19,26 % · deuda 0,64 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,79 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,26 % el 08/04/2026 y el peor -1,33 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable96,4 %
€ 86,0M · 124 posiciones
Liquidez3,6 %
€ 3,2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,02 %

Dividendos

+1,00 %

Renta variable

+6,17 %

Derivados

+0,22 %

Otros resultados

+0,02 %

Resultado bruto

+7,43 %

Gastos

-1,15 %

Comisión de gestión

-0,94 %

Comisión de depositaría

-0,05 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros gastos

-0,14 %

Otros ingresos

+0,01 %

Resultado neto

+6,29 %

Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-0,95 %

€ 91,4M → € 90,5M

Participaciones

-6,99 %

5.010.105 → 4.659.660

Valor liquidativo

+6,50 %

€ 18,24 → € 19,43

Cartera

124 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 29,1 %Cartera declarada 95,0 % del patrimonioTesorería € 3.183.882Rotación 0,54 veces en ene–jun 2026, frente a 0,3 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
NVIDIA CORP US67066G1040	Equity · US	€ 5.218.315	5,76 %	USD
APPLE INC US0378331005	Equity · US	€ 3.861.511	4,27 %	USD
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	Equity · US	€ 3.797.389	4,19 %	USD
MICROSOFT CORP US5949181045	Equity · US	€ 3.537.861	3,91 %	USD
AMAZON.COM INC US0231351067	Equity · US	€ 2.645.672	2,92 %	USD
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027	Equity · US	€ 1.750.080	1,93 %	USD
EXXON MOBIL CORP US30231G1022	Equity · US	€ 1.568.995	1,73 %	USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023	Equity · US	€ 1.377.720	1,52 %	USD
NESTLE SA-REG CH0038863350	Equity · CH	€ 1.292.156	1,43 %	CHF
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023	Equity · US	€ 1.288.070	1,42 %	USD

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
NVIDIA CORP NVDA · US · Equity	Más peso	5,76 %antes 4,27 %	+1,49 pp	€ 5.218.315	+€ 1.317.384
UNILEVER PLC ULVR · GB · Equity	Nueva	1,19 %antes 0,00 %	+1,19 pp	€ 1.079.904	+€ 1.079.904
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC · FR · Equity	Menos peso	0,45 %antes 1,61 %	-1,16 pp	€ 411.485	−€ 1.064.275
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD · NL · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,06 %	-1,06 pp	€ 0	−€ 972.768
ROCHE HOLDING AG-BON DE JOUI ROC1 · CH · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,02 %	-1,02 pp	€ 0	−€ 930.886
ADVANCED MICRO DEVICES AMD · US · Equity	Nueva	0,97 %antes 0,00 %	+0,97 pp	€ 881.307	+€ 881.307
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG · NL · Equity	Nueva	0,97 %antes 0,00 %	+0,97 pp	€ 877.640	+€ 877.640
ADOBE INC ADBE · US · Equity	Menos peso	0,00 %antes 0,94 %	-0,94 pp	€ 0	−€ 861.647
SYNOPSYS INC SNPS · US · Equity	Nueva	0,92 %antes 0,00 %	+0,92 pp	€ 831.378	+€ 831.378
WASTE MANAGEMENT INC WM · US · Equity	Nueva	0,87 %antes 0,00 %	+0,87 pp	€ 789.436	+€ 789.436
BARRY CALLEBAUT AG-REG BCLN · CH · Equity	Menos peso	0,00 %antes 0,81 %	-0,81 pp	€ 0	−€ 743.376
DSV A/S DSV · DK · Equity	Menos peso	1,35 %antes 2,15 %	-0,80 pp	€ 1.217.730	−€ 743.935
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HONGBP · US · Equity	Menos peso	0,00 %antes 0,77 %	-0,77 pp	€ 0	−€ 706.581
RELX PLC RDEB · GB · Equity	Nueva	0,76 %antes 0,00 %	+0,76 pp	€ 686.549	+€ 686.549
EXPAND ENERGY CORP EXE · US · Equity	Nueva	0,75 %antes 0,00 %	+0,75 pp	€ 682.787	+€ 682.787

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 71.303.043 → € 90.524.775

Partícipes

3.421 → 4.226

En 30/06/2026 salió un 7,26 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2025

Operaciones con el depositario

30/06/2025

Cambio esencial en la política de inversión
Autorización de fusión
Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Operaciones con el depositario

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos1,01 %

Comisión de gestión0,94 %

Comisión de depositaría0,05 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoTREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

NIFV66641234

Nº de registro4930

Fecha de registro11/12/2015

GestoraTREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

DomicilioCL. ORTEGA Y GASSET, 20, 5º 28006 - Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorDeloitte Auditores SL

Webwww.treaam.com

Política de inversión

El fondo aplica criterios de inversion sostenible, por lo que la mayoria del patrimonio invertido se guiara por principios sostenibles y financieros tratando de priorizar la inversion en compa?ias que miden su impacto ambiental o social. Se invertira mas del 75% de la exposicion total en Renta Variable global. El resto se invertira en activos de Renta Fija publica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos).