Fondo

SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA

ActivoGlobalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 68 % de ellos

A tener en cuenta

Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,46 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 68 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 75,26 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 6,24 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 75,26 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación

Ha rendido un 4,63 % en lo que va de 2026, mejor que el 44 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1,27

Precio de una participación

Patrimonio

€ 9,6M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4,63 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,46 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

174

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Fondos y ETF73,7 %
€ 7,0M · 43 posiciones
Renta fija privada12,4 %
€ 1,2M · 13 posiciones
Renta variable5,9 %
€ 559K · 11 posiciones
Deuda pública1,8 %
€ 174K · 1 posiciones
Liquidez6,3 %
€ 598K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,27 %

Dividendos

+0,09 %

Renta fija

-0,03 %

Renta variable

+0,43 %

Derivados

-0,18 %

Otras IIC

+4,29 %

Otros resultados

+0,02 %

Resultado bruto

+4,90 %

Gastos

-0,30 %

Comisión de gestión

-0,17 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Servicios exteriores

-0,02 %

Gastos de funcionamiento

-0,03 %

Otros gastos

-0,06 %

Resultado neto

+4,60 %

Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 8,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 402K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+27,54 %

€ 7,5M → € 9,6M

Participaciones

+21,90 %

6.204.240 → 7.562.866

Valor liquidativo

+4,63 %

€ 1,21 → € 1,27

Cartera

68 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 40,8 %Cartera declarada 93,3 % del patrimonioTesorería € 598.107Rotación 0,81 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 73 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
INVESCO MSCI WORLD IE00B60SX394	Fund	€ 940.240	9,82 %	EUR
PARTICIPACIONES \| RFPRIV FLEX 3 ES0147058004	Fund	€ 436.216	4,55 %	EUR
IBERCAJA RF PRIV FLX FI-B ES0184011007	Fund	€ 426.112	4,45 %	EUR
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA LU0658025209	Fund	€ 369.325	3,86 %	EUR
ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087	Fund	€ 313.716	3,28 %	EUR
IBERC REN FIJA 2027 FI-BEURA ES0147051017	Fund	€ 303.891	3,17 %	EUR
WT PHYSICAL SWISS GOLD JE00B588CD74	Fund	€ 296.578	3,10 %	EUR
PARTICIPACIONES \| DC FLEX 2 ES0158217002	Fund	€ 290.397	3,03 %	EUR
IBERCAJA DEUDA CORP FLEXIB-B ES0162895009	Fund	€ 263.617	2,75 %	EUR
DWS FLOATING RATE NOTES-IC LU1534073041	Fund	€ 263.007	2,75 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 73 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
INVESCO MSCI WORLD SMSWLD · IE · Equity	Más peso	9,82 %antes 0,00 %	+9,82 pp	€ 940.240	+€ 940.240
AM MSCI WORLD SP II ETF DIST WLD · FR · Equity	Menos peso	0,00 %antes 6,26 %	-6,26 pp	€ 0	−€ 470.000
IBERCAJA RENTA FIJA 2026-BE IBF2FBC · ES · Equity	Menos peso	0,00 %antes 5,07 %	-5,07 pp	€ 0	−€ 380.509
IBERCAJA RF PRIV FLX FI-B IBERPFB · ES · Equity	Más peso	4,45 %antes 0,00 %	+4,45 pp	€ 426.112	+€ 426.112
IBER DEU CORP 2025 FI-BEUR IBC2FBA · ES · Equity	Menos peso	0,00 %antes 4,42 %	-4,42 pp	€ 0	−€ 332.266
ISHARES CORE S&P 500 CSSPX · IE · Equity	Más peso	3,28 %antes 0,00 %	+3,28 pp	€ 313.716	+€ 313.716
PARTICIPACIONES \| DC FLEX 2 ES	Más peso	3,03 %antes 0,00 %	+3,03 pp	€ 290.397	+€ 290.397
AB SICAV I-INTL HLT CR-S1EPC ABHCPS1 · LU · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,83 %	-2,83 pp	€ 0	−€ 212.610
DWS FLOATING RATE NOTES-IC DWSFRIC · LU · Equity	Más peso	2,75 %antes 0,00 %	+2,75 pp	€ 263.007	+€ 263.007
IBERCAJA DEUDA CORP FLEXIB-B IBEDCFB · ES · Equity	Más peso	2,75 %antes 0,00 %	+2,75 pp	€ 263.617	+€ 263.617
ROBECO-ROB GL CON TR-IE RGCTEIE · LU · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,30 %	-2,30 pp	€ 0	−€ 172.643
DPAM-REAL EST EU DIV SUS-F PETREEC · BE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,04 %	-2,04 pp	€ 0	−€ 153.053
X S&P 500 EW 1C XDEW · IE · Equity	Más peso	2,02 %antes 0,00 %	+2,02 pp	€ 193.363	+€ 193.363
AM NASDAQ-100 SP ETF EUR ACC ANX · LU · Equity	Menos peso	1,88 %antes 3,79 %	-1,91 pp	€ 179.988	−€ 104.465
PARTICIPACIONES \| RFPRIV FLEX 3 ES	Más peso	4,55 %antes 2,67 %	+1,88 pp	€ 436.216	+€ 236.016

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 6.294.430 → € 9.578.312

Partícipes

132 → 174

En 30/06/2026 el fondo captó un 19,06 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2025

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,46 %

Comisión de gestión0,17 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoSANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA

NIFA99451155

Nº de registro4302

Fecha de registro23/12/2015

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 - Plta.3 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, SL

Webhttp://fondos.ibercaja.es/sicav/

Política de inversión

El objetivo de gestión está encaminado a la obtención de una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo para los accionistas. Para ello invierte en valores de renta variable cotizados en las principales bolsas mundiales, así como en activos de renta fija de emisores públicos y privados nacionales e internacionales.