DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 67 % de ellos
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
A tener en cuenta
- Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,47 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 67 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 3,29 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,85 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 74,39 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 23,56 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 10,26 % en lo que va de 2026, mejor que el 84 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 683 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 15,63
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10,26 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,47 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,97 % en el año 2025 completo
Partícipes
21
Inversores en el fondo
Volatilidad
9,41 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,52 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,13 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,00 % el 08/04/2026 y el peor -1,20 % el 12/05/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable77,2 %
€ 6,2M · 44 posiciones
Deuda pública15,6 %
€ 1,2M · 1 posiciones
Fondos y ETF3,9 %
€ 313K · 1 posiciones
Liquidez3,3 %
€ 265K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 7,8M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 750K, también cálculo nuestro. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +10,26 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10,27 %
€ 7,3M → € 8,1M
Participaciones
+0,00 %
515.847 → 515.861
Valor liquidativo
+10,26 %
€ 14,17 → € 15,63
Cartera
46 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M77 | € 1.244.684 | 15,44 % |
GB00BVGBY890 | € 369.642 | 4,59 % |
LU1867103639 | € 312.969 | 3,88 % |
ES0125220311 | € 277.200 | 3,44 % |
ES0113900J37 | € 271.890 | 3,37 % |
ES0167050915 | € 257.400 | 3,19 % |
ES0171996087 | € 212.352 | 2,63 % |
ES0140609019 | € 198.160 | 2,46 % |
ES0177542018 | € 196.741 | 2,44 % |
ES0113679I37 | € 183.000 | 2,27 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 22,81 % | -22,81 pp |
SPGB 2.5 05/31/27 · ES · Govt | Nueva | 15,44 %antes 0,00 % | +15,44 pp |
UCAJLN V4.875 PERP · ES · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,74 % | -2,74 pp |
BOY · ES · Equity | Nueva | 2,25 %antes 0,00 % | +2,25 pp |
HBX · GB · Equity | Nueva | 1,89 %antes 0,00 % | +1,89 pp |
AENA · ES · Equity | Nueva | 1,65 %antes 0,00 % | +1,65 pp |
HOME · ES · Equity | Nueva | 1,60 %antes 0,00 % | +1,60 pp |
REP · ES · Equity | Menos peso | 0,82 %antes 2,40 % | -1,58 pp |
JMT · PT · Equity | Nueva | 1,40 %antes 0,00 % | +1,40 pp |
IAG · ES · Equity | Más peso | 2,44 %antes 1,17 % | +1,27 pp |
TUB · ES · Equity | Nueva | 1,07 %antes 0,00 % | +1,07 pp |
MRL · ES · Equity | Más peso | 1,90 %antes 0,85 % | +1,05 pp |
ANA · ES · Equity | Más peso | 3,44 %antes 2,54 % | +0,90 pp |
ACS · ES · Equity | Más peso | 3,19 %antes 2,32 % | +0,87 pp |
GRF · ES · Equity | Más peso | 2,63 %antes 1,76 % | +0,87 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 5.489.678 → € 8.060.497
Partícipes
24 → 21
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
DUX UMBRELLA INVERSIÓN GLOBAL invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 20-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La parte no invertida en renta variable, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0-7 años. Podrá invertir hasta un 0-100% el patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Uso de derivados
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
DUX UMBRELLA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo