DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Compartimento de DUX UMBRELLA, FI
Gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,15 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 9,18 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 35,23 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 10,51 % en lo que va de 2026, mejor que el 52 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 22,94
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10,51 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
30
Inversores en el fondo
Volatilidad
11,73 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,11 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,48 % el 08/04/2026 y el peor -1,47 % el 09/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública85,5 %
€ 8,5M · 22 posiciones
Renta variable4,6 %
€ 459K · 7 posiciones
Liquidez9,9 %
€ 979K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 10,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 923K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +10,51 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9,76 %
€ 11,8M → € 10,7M
Participaciones
-18,34 %
569.136 → 464.731
Valor liquidativo
+10,51 %
€ 20,75 → € 22,94
29 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US912797UN51 | € 1.128.280 | 10,59 % |
US912797VC87 | € 1.084.729 | 10,18 % |
US912797TW79 | € 781.516 | 7,33 % |
US912797RS85 | € 780.815 | 7,33 % |
ES0000012S22 | € 680.005 | 6,38 % |
ES0000012M77 | € 679.920 | 6,38 % |
ES0000012L60 | € 679.872 | 6,38 % |
ES0000012K95 | € 679.723 | 6,38 % |
ES0000012R56 | € 679.628 | 6,38 % |
ES0000012K61 | € 648.679 | 6,09 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
US | Más peso | 10,59 %antes 0,00 % | +10,59 pp |
US | Más peso | 10,18 %antes 0,00 % | +10,18 pp |
B 0 01/13/26 · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 9,29 % | -9,29 pp |
B 0 03/19/26 · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,94 % | -8,94 pp |
B 0 09/03/26 · US · Govt | Más peso | 7,33 %antes 0,00 % | +7,33 pp |
B 0 08/13/26 · US · Govt | Más peso | 7,33 %antes 0,00 % | +7,33 pp |
SPGB 2.35 07/30/33 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,46 % | -6,46 pp |
B 0 02/26/26 · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,43 % | -6,43 pp |
B 0 03/10/26 · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,43 % | -6,43 pp |
SPGB 2.5 05/31/27 · ES · Govt | Más peso | 6,38 %antes 0,00 % | +6,38 pp |
SPGB 3.95 10/31/56 · ES · Govt | Más peso | 6,38 %antes 0,00 % | +6,38 pp |
SPGB 3.4 10/31/36 · ES · Govt | Más peso | 6,38 %antes 0,00 % | +6,38 pp |
SPGB 1.95 04/30/26 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,35 % | -6,35 pp |
SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,35 % | -6,35 pp |
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,34 % | -6,34 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 10.264.756 → € 10.658.751
Partícipes
37 → 30
En 30/06/2026 salió un 19,34 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+4%), pero el número de partícipes ha cambiado un -19% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertirá un 85-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/ emisiones. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El inversor debe plantear su inversión en DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
DUX UMBRELLA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo