Fondo

GLOBAL MIX FUND, F.I. · SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

GLOBAL MIX FUND, F.I.

ActivoRenta Variable Mixta InternacionalPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 0,96 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 8,82 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 18,83 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 17,46 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,98 % en lo que va de 2026, mejor que el 1 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 11,91

Precio de una participación

Patrimonio

€ 14,2M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,98 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,96 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

101

Inversores en el fondo

Volatilidad

3,35 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,26 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,99 % el 08/04/2026 y el peor -0,25 % el 15/05/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada52,5 %
€ 7,3M · 40 posiciones
Renta variable21,4 %
€ 3,0M · 36 posiciones
Fondos y ETF12,4 %
€ 1,7M · 6 posiciones
Deuda pública4,7 %
€ 654K · 2 posiciones
Liquidez9,0 %
€ 1,3M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,21 %

Dividendos

+0,25 %

Renta fija

+0,03 %

Renta variable

-0,02 %

Derivados

-0,52 %

Otras IIC

+0,98 %

Otros resultados

+0,02 %

Resultado bruto

+1,95 %

Gastos

-0,94 %

Comisión de gestión

-0,82 %

Comisión de depositaría

-0,03 %

Servicios exteriores

-0,04 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros gastos

-0,04 %

Resultado neto

+1,02 %

Los gastos se llevaron el 48% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-0,34 %

€ 14,3M → € 14,2M

Participaciones

-1,31 %

1.211.329 → 1.195.423

Valor liquidativo

+0,98 %

€ 11,79 → € 11,91

Cartera

84 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 21,8 %Cartera declarada 89,1 % del patrimonioTesorería € 1.255.477Rotación 0,73 veces en ene–jun 2026, frente a 0,27 en el fondo típico de su vocación

El 12 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
US TREASURY N/B US912828ZN34	Government Bond	€ 422.329	2,97 %	USD
PICTET-SHTRM EM CRP BD-IUSD LU1055195918	Fund	€ 419.659	2,95 %	USD
JANUS HH GL SMALL COMP-IU2E LU1984712676	Fund	€ 325.381	2,29 %	EUR
BANCA MARCH SA ES0313040083	Bond	€ 296.316	2,08 %	EUR
LAZARD CONVRTBL GLBL-AT HEUR FR0013311438	Fund	€ 295.112	2,07 %	EUR
PAGARE \| Grenergy Renovables \| 3.64 \| 2026-10-23 ES0505079337	Bond	€ 294.604	2,07 %	EUR
PAGARE \| ACCIONA SA \| 0.00 \| 2027-04-21 XS3363459879	Bond	€ 291.109	2,04 %	EUR
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE LU0503631631	Fund	€ 275.898	1,94 %	EUR
NOVARTIS CAPITAL CORP US66989HAN89	Bond	€ 255.708	1,80 %	USD
UNITED KINGDOM GILT GB00BPSNB460	Government Bond	€ 231.718	1,63 %	GBP

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 12 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
US TREASURY N/B T 0.5 04/30/27 · US · Govt	Nueva	2,97 %antes 0,00 %	+2,97 pp	€ 422.329	+€ 422.329
JANUS HH GL SMALL COMP-IU2E JAGIU2E · LU · Equity	Nueva	2,29 %antes 0,00 %	+2,29 pp	€ 325.381	+€ 325.381
BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.75 01/16/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 2,11 %	-2,11 pp	N/D	−€ 301.104
PAGARE \| Grenergy Renovables \| 3.64 \| 2026-10-23 ES	Nueva	2,07 %antes 0,00 %	+2,07 pp	€ 294.604	+€ 294.604
PAGARE \| Euskaltel SA \| 4.07 \| 2026-01-27 ES	Ya no figura	0,00 %antes 2,05 %	-2,05 pp	N/D	−€ 292.705
PAGARE \| ACCIONA SA \| 0.00 \| 2027-04-21 XS	Nueva	2,04 %antes 0,00 %	+2,04 pp	€ 291.109	+€ 291.109
PAGARÉS \| CIE AUTOMOTIVE SA \| 2.800 \| 2026-06-30 ES	Ya no figura	0,00 %antes 2,04 %	-2,04 pp	N/D	−€ 291.750
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.5 04/19/26 GMTN · US · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,77 %	-1,77 pp	N/D	−€ 253.198
UNITED KINGDOM GILT UKT 3.75 03/07/27 · GB · Govt	Nueva	1,63 %antes 0,00 %	+1,63 pp	€ 231.718	+€ 231.718
ROLLS-ROYCE PLC ROLLS 3.375 06/18/26 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,58 %	-1,58 pp	N/D	−€ 225.727
CANDR BONDS-CRED OPPORT-I-C DEXHISI · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 1,45 %	-1,45 pp	N/D	−€ 207.552
RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV V4.75 01/26/27 · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,40 %	-1,40 pp	N/D	−€ 200.258
PROSEGUR CASH SA CASHSM 3.38 10/09/30 · ES · Corp	Nueva	1,39 %antes 0,00 %	+1,39 pp	€ 197.610	+€ 197.610
RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI V3.375 02/06/32 EMTN · XS · Corp	Nueva	1,39 %antes 0,00 %	+1,39 pp	€ 197.390	+€ 197.390
Pagarés \| NEXUS AG \| 3.340 \| 2026-09-10 ES	Nueva	1,38 %antes 0,00 %	+1,38 pp	€ 196.150	+€ 196.150

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 17.586.808 → € 14.237.110

Partícipes

110 → 101

En 30/06/2026 salió un 1,32 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Cambio esencial en la política de inversión

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,96 %

Comisión de gestión0,82 %

Comisión de depositaría0,03 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3 (Moody's)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoGLOBAL MIX FUND, F.I.

NIFV67571307

Nº de registro5436

Fecha de registro28/02/2020

GestoraSOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

Atención al clienteMIDDLEOFFICEIIC@SOLVENTIS.ES

DomicilioAV. DIAGONAL, 682 5� PLANTA 08034 - BARCELONA (BARCELONA)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Webwww.solventis.es

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición a renta variable mínima del 25% y máxima del 75%, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países emergentes. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE. El fondo invertirá en emisiones que en el momento de la compra tengan una calificación crediticia (rating mínimo) mínima de BBB-, y hasta un máximo del 20% de la exposición total en emisiones con baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas. La duración media de la cartera de renta fija será de entre 0 y 4 años. El fondo, podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podrá invertir hasta un 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la de la SGIIC. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 100%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. El Fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS).