FON FINECO VALOR, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
FON FINECO VALOR, FI
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Dónde destaca
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,51 %)
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónCobra más que la mitad de los fondos de su vocación
Ha cobrado un 0,67 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 70 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,51 %)
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 17,12 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 89,92 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 71,82 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 10,5 % en lo que va de 2026, mejor que el 58 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 17,15
Precio de una participación
Patrimonio
€ 28,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10,50 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,67 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,33 % en el año 2025 completo
Partícipes
375
Inversores en el fondo
Volatilidad
15,58 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,12 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,50 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +4,16 % el 08/04/2026 y el peor -1,80 % el 15/05/2026, frente a -1,65 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable82,5 %
€ 22,9M · 35 posiciones
Liquidez17,5 %
€ 4,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 20,2M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 2,1M, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+53,51 %
€ 18,4M → € 28,3M
Participaciones
+38,92 %
1.186.062 → 1.647.719
Valor liquidativo
+10,50 %
€ 15,52 → € 17,15
Cartera
35 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0007236101 | € 1.953.149 | 6,91 % |
FR0000120578 | € 1.518.493 | 5,37 % |
FR0000125007 | € 1.340.179 | 4,74 % |
FR0000121014 | € 1.278.992 | 4,53 % |
NL0013654783 | € 1.188.175 | 4,21 % |
GB00BVZK7T90 | € 1.145.243 | 4,05 % |
ES0113900J37 | € 1.094.955 | 3,88 % |
FR0000120644 | € 1.015.982 | 3,60 % |
DE0005557508 | € 1.013.124 | 3,59 % |
DE0008404005 | € 987.214 | 3,49 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
GLE · FR · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,07 % | -4,07 pp |
PRX · NL · Equity | Más peso | 4,21 %antes 0,86 % | +3,35 pp |
MC · FR · Equity | Más peso | 4,53 %antes 1,97 % | +2,56 pp |
DTE · DE · Equity | Más peso | 3,59 %antes 1,65 % | +1,94 pp |
SGO · FR · Equity | Más peso | 4,74 %antes 2,99 % | +1,75 pp |
ENGI · FR · Equity | Menos peso | 1,07 %antes 2,67 % | -1,60 pp |
ALV · DE · Equity | Menos peso | 3,49 %antes 5,06 % | -1,57 pp |
KPN · NL · Equity | Menos peso | 1,37 %antes 2,78 % | -1,41 pp |
SHEL · GB · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,36 % | -1,36 pp |
CS · FR · Equity | Menos peso | 3,04 %antes 4,37 % | -1,33 pp |
AMUN · FR · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,22 % | -1,22 pp |
BSD2 · ES · Equity | Menos peso | 3,88 %antes 4,96 % | -1,08 pp |
4ADS · DE · Equity | Nueva | 1,08 %antes 0,00 % | +1,08 pp |
BN · FR · Equity | Más peso | 3,60 %antes 2,75 % | +0,85 pp |
KSP · IE · Equity | Nueva | 0,85 %antes 0,00 % | +0,85 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 21.355.238 → € 28.256.211
Partícipes
273 → 375
En 30/06/2026 el fondo captó un 38,43 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2025
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2024
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2024
- Ingresos de entidades del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Eurozone 50 Net Return. Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados en zona euro y emitidos en zona euro (máximo 10% emitidoinferior al 90% de la en OCDE), y resto en renta fija. Exposición a renta variable nacional inferioral 90% de la exposición total a renta variable. No existeestora presenten un exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que, a juicio de la Gestora, presenten unpotencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones de euros), liquidez y diversificación sectorial (ponderación de un sector inferior al 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursatiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomuniaciones, Energia y Electricas, Construcción, Alimentación y Distribución. Salvo excepciones, los valores se mantendrán al menos 6 meses. En renta fija se invertirá en Deuda Pública a corto plazo emitida por el Estado, Comunidades Autónomas u otros Estados euro y enzo emitida por el Renta Fija Privada de emisores euro con calificación crediticia elevada (al menos A por S&P o equivalentes), todo negociado en zona euro.
Uso de derivados
El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo