FON FINECO BASE, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,11 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,21 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 35,61 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 100 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,58 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,86 % en lo que va de 2026, mejor que el 47 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1021,54
Precio de una participación
Patrimonio
€ 675M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,11 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
2.025
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,01 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,22 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,17 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,01 % el 29/05/2026 y el peor N/D.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública64,8 %
€ 442M · 12 posiciones
Liquidez35,2 %
€ 240M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 696M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 6,0M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-7,28 %
€ 728M → € 675M
Participaciones
-8,07 %
719.023 → 660.991
Valor liquidativo
+0,86 %
€ 1012,80 → € 1021,54
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02607106 | € 179.999.955 | 26,66 % |
ES0000012G26 | € 140.000.000 | 20,73 % |
ES0000012O00 | € 117.000.000 | 17,33 % |
ES0000012B88 | € 1.250.000 | 0,19 % |
ES0000012K53 | € 1.250.000 | 0,19 % |
ES0000012I08 | € 1.250.000 | 0,19 % |
ES0000012L60 | € 1.250.000 | 0,19 % |
ES0000012M69 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012K95 | € 0 | 0,00 % |
ES00000128H5 | € 0 | 0,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 07/10/26 12M · ES · Govt | Más peso | 26,66 %antes 0,00 % | +26,66 pp |
SPGB 1.3 10/31/26 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 26,37 % | -26,37 pp |
SPGB 1.95 04/30/26 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 25,13 % | -25,13 pp |
SPGB 0.8 07/30/27 · ES · Govt | Más peso | 20,73 %antes 0,00 % | +20,73 pp |
SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt | Más peso | 17,33 %antes 0,00 % | +17,33 pp |
SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 13,73 % | -13,73 pp |
SPGBEI 2.05 11/30/39 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,87 % | -6,87 pp |
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Más peso | 0,19 %antes 0,00 % | +0,19 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Más peso | 0,19 %antes 0,00 % | +0,19 pp |
SPGB 1.4 07/30/28 · ES · Govt | Más peso | 0,19 %antes 0,00 % | +0,19 pp |
SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt | Más peso | 0,19 %antes 0,01 % | +0,18 pp |
SPGB 3.25 04/30/34 · ES · Govt | Sin cambio | 0,00 %antes 0,01 % | -0,01 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 1.027.316.232 → € 675.226.850
Partícipes
2.926 → 2.025
En 30/06/2026 salió un 8,47 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ESTR Compounded Index. El objetivo es mantener y obtener una rentabilidad acorde con los tiposdel mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario(cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar otros OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito UE o OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 añossiempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses,respectivamente. Los activos serán de elevada calidad a juicio de la gestora.No existirán activos con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2 o, si no tienen calificación crediticia específica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Como excepción a lo anterior, se podrá invertir un máximo de un 25% de exposición en deuda soberana de calificación crediticia al menos media (rating mínimo BBB-). No obstante se podrá invertir sin limitacion en deuda soberana con al menos igual calificación crediticia a la de España si esta al menos BBB-. Sin exposición a RV, divisas, materias primas ni deuda subordinada
El fondo podrá operar con instrumentos derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo