METAVALOR GLOBAL FI · METAGESTION, S.A., SGIIC
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,85 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,08 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 73,29 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 4 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 8,91 % en lo que va de 2026, mejor que el 78 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Valor liquidativo
€ 105,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 55,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,91 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,85 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.887
Inversores en el fondo
Volatilidad
13,32 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,50 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,81 % el 08/04/2026 y el peor -1,43 % el 05/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable76,8 %
€ 42,6M · 38 posiciones
Deuda pública14,5 %
€ 8,1M · 3 posiciones
Fondos y ETF8,6 %
€ 4,8M · 1 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0162735031 | € 4.772.228 | 8,56 % |
US91282CNW72 | € 2.992.623 | 5,37 % |
ES00000124C5 | € 2.880.000 | 5,17 % |
US8740391003 | € 2.340.185 | 4,20 % |
NL0010273215 | € 2.249.870 | 4,04 % |
ES0140609019 | € 2.247.184 | 4,03 % |
US912810UL07 | € 2.202.724 | 3,95 % |
US60770K1079 | € 2.111.200 | 3,79 % |
US02079K3059 | € 2.003.362 | 3,60 % |
US5949181045 | € 1.993.773 | 3,58 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Más peso | 5,17 %antes 0,00 % | +5,17 pp |
CIXPF · ES · Equity | Más peso | 4,03 %antes 0,00 % | +4,03 pp |
AVGO · US · Equity | Más peso | 3,56 %antes 0,00 % | +3,56 pp |
BSD2 · ES · Equity | Más peso | 3,38 %antes 0,00 % | +3,38 pp |
DBK · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,16 % | -3,16 pp |
IFX · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,06 % | -3,06 pp |
BKT · ES · Equity | Más peso | 3,05 %antes 0,00 % | +3,05 pp |
AZN · GB · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,50 % | -2,50 pp |
LTEC · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,48 % | -2,48 pp |
VNA · DE · Equity | Más peso | 3,10 %antes 1,00 % | +2,10 pp |
ANTO · GB · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,03 % | -2,03 pp |
GLEN · JE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,02 % | -2,02 pp |
0O26 · NL · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,00 % | -2,00 pp |
META · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,00 % | -2,00 pp |
NESR · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,99 % | -1,99 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El fondo tendrá exposición a renta variable o a renta fija sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo. En la parte de renta variable, el fondo, seleccionará acciones de cualquier sector con buenos fundamentales, pudiendo ser de alta, media o baja capitalización.
El fondo no tiene instrumentos derivados.
METAVALOR GLOBAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo