METAVALOR GLOBAL (COMP) · METAGESTION, S.A., SGIIC
Datos de la declaración a la CNMV de 31/12/2025.
Valor liquidativo
€ 96,87
Precio de una participación
Patrimonio
€ 55,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18,34 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,77 %
Ratio de gastos corrientes · ene–dic 2025
Partícipes
2.003
Inversores en el fondo
Volatilidad
11,99 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,09 %.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,38 % el 10/11/2025 y el peor -2,85 % el 17/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable74,6 %
€ 44,5M · 53 posiciones
Deuda pública8,7 %
€ 5,2M · 6 posiciones
Fondos y ETF7,6 %
€ 4,5M · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 8 posiciones
Liquidez9,1 %
€ 5,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–dic 2025.
68 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0162735031 | € 4.532.872 | 8,18 % |
US91282CNW72 | € 2.972.712 | 5,37 % |
US912810UL07 | € 2.188.253 | 3,95 % |
NL0010273215 | € 2.015.102 | 3,64 % |
US70450Y1038 | € 1.901.450 | 3,43 % |
DE0005140008 | € 1.748.175 | 3,16 % |
US02079K3059 | € 1.706.231 | 3,08 % |
DE0006231004 | € 1.695.548 | 3,06 % |
IT0003132476 | € 1.671.216 | 3,02 % |
IT0000072618 | € 1.657.643 | 2,99 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
METAVAL · ES · Equity | Más peso | 8,18 %antes 0,00 % | +8,18 pp |
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,69 % | -5,69 pp |
T 3.875 08/31/32 · US · Govt | Más peso | 5,37 %antes 0,00 % | +5,37 pp |
T 5 05/15/45 · US · Govt | Más peso | 3,95 %antes 0,00 % | +3,95 pp |
PYPL · US · Equity | Más peso | 3,43 %antes 0,00 % | +3,43 pp |
KUOB · MX · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,42 % | -2,42 pp |
IDR · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,29 % | -2,29 pp |
SAP · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,19 % | -2,19 pp |
SAB · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,03 % | -2,03 pp |
ACS · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,00 % | -2,00 pp |
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,85 % | -1,85 pp |
BTPS 4.15 10/01/39 15Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,85 % | -1,85 pp |
ROC1 · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,81 % | -1,81 pp |
ENO · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,68 % | -1,68 pp |
BTPS 3.85 02/01/35 11Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,67 % | -1,67 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
Acumulado ene–dic 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Tendrá exposición a Renta Variable y/o Renta Fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países (incluyendo emergentes), divisas, emisores, mercados, capitalización bursátil, sectores, ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá en emisiones que en el momento de la compra tengan al menos media calidad crediticia (BBB- o superior) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo invertirá hasta un 20% del patrimonio a través de IIC financieras (incluyendo ETF), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
METAVALOR GLOBAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo