EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,31 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,28 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,45 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,65 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 49,5 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,17 % en lo que va de 2026, mejor que el 27 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 31 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 112,45
Precio de una participación
Patrimonio
€ 306M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,17 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,31 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
8.841
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,74 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 4,45 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,73 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,11 % el 08/04/2026 y el peor -0,03 % el 07/04/2026, frente a -0,50 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública80,0 %
€ 243M · 3 posiciones
Renta fija privada17,5 %
€ 53,2M · 6 posiciones
Liquidez2,5 %
€ 7,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 278M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,9M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+35,68 %
€ 226M → € 306M
Participaciones
+34,11 %
2.028.953 → 2.720.959
Valor liquidativo
+1,17 %
€ 111,15 → € 112,45
9 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0129287324 | € 83.023.324 | 27,13 % |
IT0005678492 | € 81.137.749 | 26,52 % |
BE0312818900 | € 78.901.498 | 25,79 % |
XS3298924336 | € 11.808.642 | 3,86 % |
XS3298832729 | € 11.807.536 | 3,86 % |
FR0129621779 | € 11.806.150 | 3,86 % |
XS2081018629 | € 5.936.193 | 1,94 % |
XS3280343107 | € 5.905.622 | 1,93 % |
ES0513508038 | € 5.904.890 | 1,93 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BTPS 4.5 03/01/26 16Y · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 105,29 % | -105,29 pp |
BTF 0 11/04/26 52W · FR · Govt | Nueva | 27,13 %antes 0,00 % | +27,13 pp |
BOTS 0 11/13/26 364D · IT · Govt | Nueva | 26,52 %antes 0,00 % | +26,52 pp |
BGTB 0 11/12/26 364D · BE · Govt | Nueva | 25,79 %antes 0,00 % | +25,79 pp |
XS | Nueva | 3,86 %antes 0,00 % | +3,86 pp |
FR | Nueva | 3,86 %antes 0,00 % | +3,86 pp |
XS | Nueva | 3,86 %antes 0,00 % | +3,86 pp |
| Ya no figura | 0,00 %antes 2,22 % | -2,22 pp | |
ISPIM 1 11/19/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 1,94 %antes 0,00 % | +1,94 pp |
XS | Nueva | 1,93 %antes 0,00 % | +1,93 pp |
ES | Nueva | 1,93 %antes 0,00 % | +1,93 pp |
SPGB 0.5 04/30/30 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,19 % | -0,19 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 234.918.136 → € 305.968.699
Partícipes
7.004 → 8.841
En 30/06/2026 el fondo captó un 27,90 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Durante la estrategia se invertirá en deuda pública UE; emitida y/o avalada por Estados y entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en r.fija privada, de emisores y mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mín.Baa3/BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de r.fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 1,180%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,448%.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máx. de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Con el fin de poder alcanzar el objetivo de rentabilidad, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 25.3.26, inclusive, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación que no afectarán al objetivo de rentabilidad.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo