MOMENTO/ESPAÑA · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,96
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
0,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,00 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,24 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,62 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue 0,00 % y el peor 0,00 %.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
0,00 %
€ 3K → € 3K
Participaciones
0,00 %
232 → 232
Valor liquidativo
0,00 %
€ 10,96 → € 10,96
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ITX · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
MRL · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
ACS · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
ACX · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
BOY · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
BSD2 · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
IBE · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
REP · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
FER · NL · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
CAF · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
AENAUSD · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
IAG · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
CIXPF · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 19.789 → € 2544
Partícipes
1 → 1
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre un 30% y un 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, mayoritariamente españoles. Las inversiones en renta variable de entidades de fuera del área euro no superarán el 30%.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MOMENTO, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo