CBNK DIVIDENDO EURO, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,57 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,5 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 66,94 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 77,57 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 8,88 % en lo que va de 2026, mejor que el 45 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,35
Precio de una participación
Patrimonio
€ 40,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,88 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,57 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
967
Inversores en el fondo
Volatilidad
8,48 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,44 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,89 % el 08/04/2026 y el peor -0,95 % el 15/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable80,7 %
€ 32,6M · 67 posiciones
Deposit8,9 %
€ 3,6M · 13 posiciones
Fondos y ETF8,9 %
€ 3,6M · 4 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 609K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
85 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0d4ick9 | € 2.700.000 | 6,63 % |
US46434G8481 | € 1.176.033 | 2,89 % |
FR0000124141 | € 1.098.119 | 2,70 % |
ES0173516115 | € 1.047.060 | 2,57 % |
IE00BYYHSM20 | € 995.698 | 2,44 % |
FR0000120628 | € 980.705 | 2,41 % |
ES0144580Y14 | € 975.156 | 2,39 % |
FR0000121972 | € 861.052 | 2,11 % |
FR0000120271 | € 825.748 | 2,03 % |
US1912161007 | € 818.250 | 2,01 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
| Nueva | 6,63 %antes 0,00 % | +6,63 pp | |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,06 % | -5,06 pp |
| Menos peso | 0,00 %antes 4,32 % | -4,32 pp | |
| Menos peso | 0,00 %antes 2,95 % | -2,95 pp | |
| Menos peso | 0,00 %antes 2,95 % | -2,95 pp | |
PICK · US · Equity | Nueva | 2,89 %antes 0,00 % | +2,89 pp |
| Menos peso | 0,00 %antes 2,77 % | -2,77 pp | |
MUV2 · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,32 % | -2,32 pp |
| Menos peso | 0,00 %antes 1,99 % | -1,99 pp | |
AMS · ES · Equity | Nueva | 1,94 %antes 0,00 % | +1,94 pp |
G · IT · Equity | Nueva | 1,69 %antes 0,00 % | +1,69 pp |
AMUN · FR · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,65 % | -1,65 pp |
AIL · FR · Equity | Nueva | 1,58 %antes 0,00 % | +1,58 pp |
FGQI · IE · Equity | Menos peso | 1,82 %antes 3,39 % | -1,57 pp |
CA · FR · Equity | Nueva | 1,52 %antes 0,00 % | +1,52 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 30.086.097 → € 40.725.344
Partícipes
729 → 967
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,94 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable, estando más del 75% de la exposición a renta variable invertida en valores de emisores con una remuneración al accionista sostenida y, en su caso, creciente. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto se podrá invertir en otros emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. El fondo puede invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública/privada, emitida y negociada en mercados organizados UE, con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, no existiendo límites sobre la duración media de la cartera de renta fija. De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC), aunque de forma indirecta (a través de IIC), se podrá invertir en derivados no cotizados en mercados organizados. La inversión en acciones de baja capitalización puede afectar negativamente a la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo