CBNK CARTERA PREMIER 25, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,77 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,67 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 94,75 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,71 % en lo que va de 2026, mejor que el 69 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,11
Precio de una participación
Patrimonio
€ 45,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,71 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,77 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
706
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,94 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,55 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,08 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,85 % el 08/04/2026 y el peor -0,21 % el 10/06/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF93,0 %
€ 39,2M · 22 posiciones
Deposit4,4 %
€ 1,9M · 8 posiciones
Deuda pública0,7 %
€ 300K · 2 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 763K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 45,3M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,04 %
€ 44,8M → € 45,7M
Participaciones
-0,65 %
41.361.272 → 41.091.490
Valor liquidativo
+2,72 %
€ 1,08 → € 1,11
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 86 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0126553009 | € 4.726.683 | 10,35 % |
ES0138712007 | € 4.600.284 | 10,07 % |
LU2643223832 | € 4.140.301 | 9,06 % |
LU1694789378 | € 3.791.878 | 8,30 % |
LU2188668326 | € 3.723.540 | 8,15 % |
ES0141989014 | € 2.412.614 | 5,28 % |
LU0683600992 | € 2.407.459 | 5,27 % |
ES0126551003 | € 2.358.297 | 5,16 % |
LU0519590607 | € 1.830.644 | 4,01 % |
ES0116373012 | € 1.814.717 | 3,97 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 86 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
GUGYEUA · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 5,23 % | -5,23 pp |
JPMGCAE · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 4,41 % | -4,41 pp |
EUECIQA · LU · Equity | Más peso | 8,15 %antes 3,99 % | +4,16 pp |
MUZEHAH · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 4,03 % | -4,03 pp |
FRSDBEE · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 4,02 % | -4,02 pp |
INGEIZE · LU · Equity | Nueva | 3,10 %antes 0,00 % | +3,10 pp |
OMWIEAC · IE · Equity | Nueva | 3,05 %antes 0,00 % | +3,05 pp |
GERFFCA · ES · Equity | Más peso | 10,35 %antes 7,82 % | +2,53 pp |
FONDECA · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,52 % | -2,52 pp |
| Menos peso | 0,00 %antes 1,12 % | -1,12 pp | |
| Nueva | 1,09 %antes 0,00 % | +1,09 pp | |
DNCABIE · LU · Equity | Menos peso | 8,30 %antes 9,31 % | -1,01 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,01 % | -1,01 pp |
| Menos peso | 0,00 %antes 0,91 % | -0,91 pp | |
| Nueva | 0,89 %antes 0,00 % | +0,89 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 45.739.870 → € 45.688.560
Partícipes
701 → 706
En 30/06/2026 salió un 0,64 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un rango entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IIC. En ambos casos, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100%. Se podrá invertir hasta un máximo del 25% en activos con rating inferior a BBB- o incluso sin calificar. Se podrá invertir en bonos convertibles en acciones (no contingentes) de forma minoritaria. De forma directa, solo se operará con derivados en mercados organizados. De forma indirecta se podrá invertir en mercados no organizados (OTC) a través de la inversión en IIC financieras. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo