BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Dónde destaca
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,62 %)
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 0,92 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,62 %)
- Invierte el 100 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 6,65 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación
Ha rendido un 10,19 % en lo que va de 2026, mejor que el 49 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 181,98
Precio de una participación
Patrimonio
€ 83,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10,19 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,92 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,90 % en el año 2025 completo
Partícipes
2.127
Inversores en el fondo
Volatilidad
10,87 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,84 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,82 % el 08/04/2026 y el peor -1,34 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF93,4 %
€ 78,0M · 17 posiciones
Liquidez6,6 %
€ 5,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 76,5M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 7,6M, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12,72 %
€ 73,8M → € 83,1M
Participaciones
+2,35 %
447.067 → 457.553
Valor liquidativo
+10,14 %
€ 165,23 → € 181,98
Cartera
17 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 94 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BRKWGL70 | € 15.519.096 | 18,67 % |
US78462F1030 | € 12.808.122 | 15,41 % |
LU0683601701 | € 8.005.711 | 9,63 % |
ES0114802012 | € 7.165.684 | 8,62 % |
LU1437017350 | € 6.840.834 | 8,23 % |
IE000EVIOG79 | € 4.568.628 | 5,50 % |
LU1111643042 | € 4.530.639 | 5,45 % |
LU1797811236 | € 3.705.908 | 4,46 % |
LU2553179388 | € 2.892.005 | 3,48 % |
IE00BF1B7389 | € 2.440.192 | 2,94 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 94 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BAUFBEH · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 5,80 % | -5,80 pp |
NBSUSEI · IE · Equity | Nueva | 5,50 %antes 0,00 % | +5,50 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 4,20 % | -4,20 pp |
APEIIEA · LU · Equity | Nueva | 2,80 %antes 0,00 % | +2,80 pp |
JHPGU2E · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,55 % | -2,55 pp |
FTPUPAH · IE · Equity | Nueva | 2,39 %antes 0,00 % | +2,39 pp |
SPY · US · Equity | Más peso | 15,41 %antes 13,43 % | +1,98 pp |
TPXH · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,98 % | -1,98 pp |
SPP1 · IE · Equity | Más peso | 2,94 %antes 1,05 % | +1,89 pp |
TPXE · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,74 % | -1,74 pp |
AEME · LU · Equity | Más peso | 8,23 %antes 6,61 % | +1,62 pp |
PIRHIEU · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,96 % | -0,96 pp |
RGFIEQI · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,87 % | -0,87 pp |
NOCBIEU · LU · Equity | Más peso | 1,46 %antes 0,87 % | +0,59 pp |
E500 · IE · Equity | Menos peso | 18,67 %antes 19,21 % | -0,54 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 62.424.641 → € 83.134.978
Partícipes
1.415 → 2.127
En 30/06/2026 el fondo captó un 2,37 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Otro hecho relevante
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 75%-100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y hasta un máximo del 10% de la exposición total en materias primas (a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE). La exposición al riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación por tipo de emisores, divisas, países, sectores o duración media de la cartera de renta fija. Tampoco existe predeterminación por rating de emisiones/emisores (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating) o por capitalización bursátil, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países OCDE/UE, y minoritariamente en emisores/mercados de países emergentes (máximo 15% de la exposición total). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Uso de derivados
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo