BANKINTER INDICE IBEX, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,55 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 9,41 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 13,71 % en lo que va de 2026, mejor que el 93 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 259,04
Precio de una participación
Patrimonio
€ 176M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13,71 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,55 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
8.307
Inversores en el fondo
Volatilidad
19,12 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,28 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,10 % el 08/04/2026 y el peor -2,40 % el 04/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable56,2 %
€ 96,4M · 36 posiciones
Deuda pública24,5 %
€ 42,0M · 3 posiciones
Fondos y ETF9,6 %
€ 16,5M · 1 posiciones
Liquidez9,7 %
€ 16,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 166M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 21,4M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +13,78 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11,41 %
€ 158M → € 176M
Participaciones
-2,09 %
696.311 → 681.744
Valor liquidativo
+13,78 %
€ 227,67 → € 259,04
40 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012N35 | € 26.869.883 | 15,23 % |
ES0113900J37 | € 17.061.073 | 9,67 % |
ES0105336038 | € 16.462.860 | 9,33 % |
ES00000127A2 | € 15.127.814 | 8,57 % |
ES0144580Y14 | € 14.346.849 | 8,13 % |
ES0113211835 | € 11.867.252 | 6,72 % |
ES0148396007 | € 9.986.531 | 5,66 % |
ES0140609019 | € 6.733.427 | 3,82 % |
NL0015001FS8 | € 4.209.936 | 2,39 % |
ES0167050915 | € 3.461.515 | 1,96 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 4.2 01/31/37 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 24,18 % | -24,18 pp |
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Más peso | 15,23 %antes 0,00 % | +15,23 pp |
SPGB 1.95 07/30/30 · ES · Govt | Más peso | 8,57 %antes 0,00 % | +8,57 pp |
IBE · ES · Equity | Más peso | 8,13 %antes 7,48 % | +0,65 pp |
ITX · ES · Equity | Menos peso | 5,66 %antes 6,31 % | -0,65 pp |
BSD2 · ES · Equity | Más peso | 9,67 %antes 9,05 % | +0,62 pp |
GAN · ES · Equity | Más peso | 0,87 %antes 0,30 % | +0,57 pp |
ACS · ES · Equity | Más peso | 1,96 %antes 1,44 % | +0,52 pp |
AMS · ES · Equity | Menos peso | 1,26 %antes 1,72 % | -0,46 pp |
BOY · ES · Equity | Menos peso | 6,72 %antes 7,02 % | -0,30 pp |
REP · ES · Equity | Más peso | 1,39 %antes 1,12 % | +0,27 pp |
CIXPF · ES · Equity | Más peso | 3,82 %antes 3,59 % | +0,23 pp |
SAB · ES · Equity | Menos peso | 0,84 %antes 1,02 % | -0,18 pp |
CLNX · ES · Equity | Menos peso | 1,01 %antes 1,18 % | -0,17 pp |
ANA · ES · Equity | Más peso | 0,66 %antes 0,50 % | +0,16 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 79.388.072 → € 176.468.123
Partícipes
912 → 8.307
En 30/06/2026 salió un 2,03 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable española. Se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs). Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%). El riesgo de contraparte en los derivados empleados se mitigará, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales. Se trata de un fondo de gestión pasiva. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, con duración media de la cartera inferior a 3 meses, denominados en euros y de emisores y mercados UE/OCDE. El rating de los activos será de al menos media calidad crediticia (mín BBB-) o la del Reino de España en caso de que fuera inferior. No tendrá exposición a riesgo divisa. Se invertirá un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) incluyendo ETFs, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, se podrá elevar el límite del 20% para un único emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo